Hazine'nin 2001 yılı Haziran ayında ihraç edilmiş dövize endeksli 3 yıllık takas senetlerine ilişkin bugün yaptığı değişim ihalesinde, değişim karşılığında 22 Haziran 2005 vadeli senet ihraç edildi.
İhraç tarihi yarın olarak belirlenen değişim ihalesinde değişim karşılığında geri ödeme tarihi 22 Haziran 2005 olarak öngörülen 397 gün vadeli ABD Doları cinsinden iskontolu devlet tahvili verildi. Tek fiyat ihale sistemine göre gerçekleştirilen değişim ihalesinde katılımcılar 10.000 ABD Doları üzerinden fiyat teklifinde bulundular.
Değişim ihalesinde faiz yüzde 5.95 olarak belirlenirken 1 milyar lira nominal değerli takas senedi 877.27 dolar olarak kabul edildi. Değişim ihalesine nominal toplam 1 milyar 91.5 milyon dolar teklif gelirken, nominal toplam 1 katrilyon 102.3 trilyon liralık geri alım yapıldı. Senetten yapılan yeniden ihraç tutarı nominal 1 milyar 29.9 milyon dolar oldu.
1.2 KATRİLYONLUK TAKAS KAĞIDI KALDI
Hazine, bugünkü değişim ihalesinde 1.1 katrilyon liralık bölümü Haziran 2005 vadeli dolar cinsi tahville değiştirilen takas tahvillerinden geriye 1.2 katrilyon liralık bölümünün kaldığını, bunların geri ödeneceği 16 Haziran’da da yatırımcıların tercihine göre TL ve döviz cinsi borçlanma senetleri ihraç edileceğini bildirdi.
Söz konusu değişim ihaleleriyle yatırımcıların portföylerindeki dövize endeksli takas senetlerinin hem TL hem döviz cinsi senet alternatifleri sunularak azaltıldığı belirtilen açıklamada, "Diğer taraftan, 16 Haziran 2004 vadeli takas senetlerinin itfa edileceği hafta içerisinde de yatırımcıların talepleri göz önüne alınarak TL cinsi, döviz cinsi ve dövize endeksli yatırım araçları ihraç edilebilecek" denildi.
